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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 17 755.00 | 15 451.00 | 2 304.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 8 452.00 | 3 933.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 102.00 | 109 207.00 | 2 895.00 | 112 102.00 |
AX Avances et acomptes | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 596.00 | 133 110.00 | 159 486.00 | 292 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 419 841.00 | | 419 841.00 | 419 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 540.00 | | 459 540.00 | 459 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 136.00 | 133 110.00 | 619 026.00 | 752 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
DH Report à nouveau | 26 016.00 | 35 903.00 | | 26 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | 3 112.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 325 169.00 | 295 528.00 | | 325 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 959.00 | 129 763.00 | | 128 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 4 442.00 | | 21 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 369.00 | 51 269.00 | | 88 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 143.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 857.00 | 185 617.00 | | 293 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 026.00 | 481 145.00 | | 619 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 959.00 | 9 763.00 | | 8 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 214.00 | | 13 570.00 | 281 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 292 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 149 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 799.00 | | 13 300.00 | 138 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 883.00 | | 269.00 | 15 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 757.00 | 4 542.00 | 2 188.00 | 130 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 757.00 | 4 542.00 | 2 188.00 | 130 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 857.00 | 293 857.00 | | 293 857.00 |