| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 854.00 | 1 646.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 464.00 | 82 830.00 | 59 633.00 | 142 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 523.00 | 90 214.00 | 177 309.00 | 267 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 024.00 | 12 947.00 | 3 077.00 | 16 024.00 |
CF Disponibilités | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 600.00 | 12 947.00 | 228 653.00 | 241 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 123.00 | 103 161.00 | 405 962.00 | 509 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 372.00 | 3 308.00 | | 14 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 128.00 | 161 064.00 | | 117 128.00 |
DL TOTAL (I) | 140 300.00 | 173 172.00 | | 140 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 281.00 | 3 578.00 | | 99 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 428.00 | 2 612.00 | | 150 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 29 876.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 934.00 | 71 011.00 | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 145 069.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 662.00 | 252 146.00 | | 265 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 962.00 | 425 318.00 | | 405 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 957.00 | 252 146.00 | | 187 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 273.00 | | 1 036 273.00 | 1 036 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 273.00 | | 1 036 273.00 | 1 036 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | 1 389.00 | | 8 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 17 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 053.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 183.00 | 83 548.00 | | 70 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 264.00 | 970 461.00 | | 1 045 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 136.00 | 809 397.00 | | 928 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 128.00 | 161 064.00 | | 117 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 6 584.00 | 20 497.00 | 104 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 662.00 | 187 957.00 | 77 705.00 | 265 662.00 |