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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 3 513.00 | 994.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 903.00 | 9 922.00 | 14 981.00 | 24 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 637.00 | 177 717.00 | 48 920.00 | 226 637.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 446.00 | 191 152.00 | 81 293.00 | 272 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BN En cours de production de biens | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 898.00 | 298 972.00 | 2 244 926.00 | 2 543 898.00 |
BZ Autres créances | 251 751.00 | | 251 751.00 | 251 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CF Disponibilités | 888 350.00 | | 888 350.00 | 888 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 996.00 | 298 972.00 | 3 631 024.00 | 3 929 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 442.00 | 490 124.00 | 3 712 317.00 | 4 202 442.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 936 857.00 | | | 936 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 147.00 | | | 1 159 147.00 |
DP Provisions pour risques | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 283.00 | | | 392 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 305.00 | | | 1 256 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 566.00 | | | 423 566.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 654.00 | | | 2 536 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 317.00 | | | 3 712 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 647.00 | | | 1 811 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 349.00 | | 17 770.00 | 301 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 11 398.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 1 673.00 | 272 446.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 256 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | 970.00 | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 569.00 | | 16 644.00 | 241 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 242.00 | | 156.00 | 56 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 285.00 | 37 540.00 | 1 673.00 | 155 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 790.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 562.00 | 36 750.00 | 1 673.00 | 152 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 400.00 | 7 647.00 | 31 530.00 | 40 400.00 |
6T Sur comptes clients | 237 872.00 | 61 101.00 | | 237 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 872.00 | 61 101.00 | | 237 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 272.00 | 68 747.00 | 31 530.00 | 278 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 101.00 | 31 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 817.00 | | 428 817.00 | 428 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 305.00 | 1 256 305.00 | | 1 256 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 707.00 | 1 961 707.00 | | 1 961 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 191.00 | 582 191.00 | | 582 191.00 |
VB T. V. A. | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 283.00 | 96 093.00 | 296 190.00 | 392 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 341.00 | 2 799 281.00 | 10 060.00 | 2 809 341.00 |
VW T.V.A. | 350 128.00 | 350 128.00 | | 350 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 654.00 | 1 811 647.00 | 725 007.00 | 2 536 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
ST Autres comptes | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334 042.00 | | | 1 334 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 789.00 | | | 787 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 688.00 | | | 676 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 499.00 | | | 1 694 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |