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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 9 970.00 | 1 156.00 | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 111 593.00 | | 111 593.00 | 111 593.00 |
AN Terrains | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 205 683.00 | 136 405.00 | 69 277.00 | 205 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 602.00 | 300 513.00 | 128 089.00 | 428 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 173.00 | 146 500.00 | 71 673.00 | 218 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 297.00 | 593 389.00 | 405 908.00 | 999 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
BN En cours de production de biens | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 393.00 | 3 050.00 | 392 343.00 | 395 393.00 |
BZ Autres créances | 237 717.00 | | 237 717.00 | 237 717.00 |
CF Disponibilités | 462 264.00 | | 462 264.00 | 462 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 568.00 | 3 050.00 | 1 194 519.00 | 1 197 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 865.00 | 596 438.00 | 1 600 427.00 | 2 196 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 714 311.00 | 664 988.00 | | 714 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 495.00 | 49 324.00 | | 28 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 323.00 | 5 296.00 | | 5 323.00 |
DK Provisions réglementées | 64 985.00 | 60 882.00 | | 64 985.00 |
DL TOTAL (I) | 978 115.00 | 945 489.00 | | 978 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 311.00 | 141 738.00 | | 81 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | 11 017.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 967.00 | 389 126.00 | | 368 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 749.00 | 138 539.00 | | 149 749.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 31 036.00 | | 4 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 521.00 | 5 317.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 312.00 | 716 775.00 | | 622 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 427.00 | 1 662 264.00 | | 1 600 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 946.00 | 636 593.00 | | 572 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 593.00 | | 101 979.00 | 965 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 275.00 | 999 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 122 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 421.00 | 872 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 941.00 | | 1 632.00 | 121 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 652.00 | | 95 799.00 | 843 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 879.00 | 59 637.00 | 63 127.00 | 596 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 2 003.00 | 854.00 | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 058.00 | 57 634.00 | 62 273.00 | 588 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 882.00 | 4 104.00 | | 60 882.00 |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 932.00 | 4 104.00 | | 63 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 967.00 | 368 967.00 | | 368 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 391 734.00 | 391 734.00 | | 391 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VC Groupe et associés | 201 519.00 | 201 519.00 | | 201 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 979.00 | 31 613.00 | 49 366.00 | 80 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 655.00 | 646 107.00 | 4 548.00 | 650 655.00 |
VW T.V.A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 312.00 | 572 946.00 | 49 366.00 | 622 312.00 |