| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 14 869.00 | 4 949.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 309 120.00 | | 309 120.00 | 309 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 747.00 | 93 922.00 | 34 825.00 | 128 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 522.00 | 13 071.00 | 451.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 368.00 | 147 185.00 | 359 182.00 | 506 368.00 |
BT Marchandises | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CF Disponibilités | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 968.00 | | 195 968.00 | 195 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 335.00 | 147 185.00 | 555 150.00 | 702 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 759.00 | 194 759.00 | | 194 759.00 |
DH Report à nouveau | -150 439.00 | -146 803.00 | | -150 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 670.00 | -3 636.00 | | 54 670.00 |
DL TOTAL (I) | 107 375.00 | 52 705.00 | | 107 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 524.00 | 148 069.00 | | 136 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 893.00 | 11 905.00 | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 200 997.00 | | 181 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 502.00 | 101 988.00 | | 97 502.00 |
EA Autres dettes | 20 139.00 | 25 764.00 | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 774.00 | 488 723.00 | | 447 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 150.00 | 541 429.00 | | 555 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 774.00 | 488 723.00 | | 447 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 851.00 | | 379 851.00 | 379 851.00 |
FG Production vendue services | 310 817.00 | | 310 817.00 | 310 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 668.00 | | 690 668.00 | 690 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 53 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | 1 427.00 | | 1 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 400.00 | 35 776.00 | | 39 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 323.00 | 703 629.00 | | 710 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 652.00 | 707 266.00 | | 655 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 670.00 | -3 636.00 | | 54 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 501.00 | | 7 866.00 | 498 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 938.00 | | | 328 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 403.00 | | 7 866.00 | 134 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 395.00 | 14 791.00 | | 132 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 887.00 | 1 982.00 | | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 185.00 | 12 809.00 | | 94 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 774.00 | 447 774.00 | | 447 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 9 181.00 | | 5 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 943.00 | 27 736.00 | | 16 943.00 |
ST Autres comptes | 72 762.00 | 92 002.00 | | 72 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 480.00 | 53 267.00 | | 54 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 1 936.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 3 310.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 372.00 | 12 491.00 | | 8 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 130.00 | 140 211.00 | | 138 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 933.00 | 91 596.00 | | 79 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 894.00 | 174 942.00 | | 144 894.00 |