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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 457.00 | 30 305.00 | 4 152.00 | 34 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 4 334.00 | 6 700.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 061.00 | 34 639.00 | 31 422.00 | 66 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 032.00 | 34 639.00 | 46 394.00 | 81 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 923.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 14 916.00 | 37 988.00 | | 14 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | 17 529.00 | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 27 223.00 | 71 686.00 | | 27 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 552.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 4 203.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | 20 615.00 | | 14 901.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 171.00 | 25 941.00 | | 19 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 394.00 | 97 626.00 | | 46 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 171.00 | 25 941.00 | | 19 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 567.00 | 175 588.00 | | 115 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 030.00 | 158 059.00 | | 120 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463.00 | 17 529.00 | | -4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 940.00 | | 1 000.00 | 65 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 66 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 45 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 369.00 | | 1 000.00 | 45 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 654.00 | 4 366.00 | 381.00 | 30 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 654.00 | 4 366.00 | 381.00 | 30 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517.00 | 7 716.00 | 3 801.00 | 11 517.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |