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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
AN Terrains | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
AP Constructions | 789 443.00 | 731 895.00 | 57 547.00 | 789 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 923.00 | 92 803.00 | 33 120.00 | 125 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 696.00 | 171 257.00 | 32 438.00 | 203 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 328.00 | 1 084 432.00 | 319 897.00 | 1 404 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 986.00 | 51 350.00 | 285 635.00 | 336 986.00 |
BN En cours de production de biens | 500 711.00 | 67 314.00 | 433 397.00 | 500 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 197.00 | 690 813.00 | 1 174 385.00 | 1 865 197.00 |
BZ Autres créances | 872 133.00 | 55 312.00 | 816 821.00 | 872 133.00 |
CF Disponibilités | 1 241 753.00 | | 1 241 753.00 | 1 241 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 650.00 | 864 789.00 | 3 966 861.00 | 4 831 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 978.00 | 1 949 220.00 | 4 286 757.00 | 6 235 978.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 742.00 | 1 318 742.00 | | 1 318 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
DH Report à nouveau | -241 359.00 | 610 124.00 | | -241 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 883.00 | -851 484.00 | | -49 883.00 |
DK Provisions réglementées | 31 801.00 | 64 028.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 204.00 | 1 273 316.00 | | 1 191 204.00 |
DP Provisions pour risques | 55 433.00 | 440 008.00 | | 55 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 467.00 | 168 359.00 | | 164 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 900.00 | 608 367.00 | | 219 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | 224 229.00 | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | 4 540.00 | | 14 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 602.00 | 389 928.00 | | 106 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 462.00 | 1 939 980.00 | | 1 480 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 726.00 | 905 216.00 | | 962 726.00 |
EA Autres dettes | 57 818.00 | 40 018.00 | | 57 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 068.00 | 229 581.00 | | 240 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 653.00 | 3 733 491.00 | | 2 875 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 757.00 | 5 615 172.00 | | 4 286 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 181 047.00 | | 6 181 047.00 | 6 181 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 047.00 | | 6 181 047.00 | 6 181 047.00 |
FM Production stockée | | | -756 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 091.00 | 34 819.00 | | 57 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 877.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 12 056.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 607.00 | 22 763.00 | | 52 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 797.00 | 6 789 241.00 | | 6 098 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 680.00 | 7 640 725.00 | | 6 148 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 883.00 | -851 484.00 | | -49 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 020.00 | | 76 548.00 | 1 482 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 540.00 | 175 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 240.00 | 1 404 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 700.00 | 1 140 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 858.00 | | 46 048.00 | 1 205 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 686.00 | | 30 500.00 | 187 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 339.00 | 83 382.00 | 107 289.00 | 1 108 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 092.00 | 385.00 | | 88 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 247.00 | 82 997.00 | 107 289.00 | 1 020 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 028.00 | | 32 227.00 | 64 028.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 367.00 | 44 996.00 | 433 462.00 | 608 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 942.00 | 67 314.00 | 6 592.00 | 57 942.00 |
6T Sur comptes clients | 737 887.00 | 70 964.00 | 118 038.00 | 737 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 425.00 | 15 887.00 | | 39 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 255.00 | 154 164.00 | 124 630.00 | 835 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 650.00 | 199 159.00 | 590 319.00 | 1 507 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 462.00 | 1 480 462.00 | | 1 480 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 541.00 | 502 541.00 | | 502 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 068.00 | 240 068.00 | | 240 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 020.00 | 985 004.00 | 173 016.00 | 1 158 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 177.00 | | 707 177.00 | 707 177.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VC Groupe et associés | 480 758.00 | 480 758.00 | | 480 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
VP Divers | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 845.00 | 1 872 007.00 | 955 838.00 | 2 827 845.00 |
VW T.V.A. | 341 028.00 | 341 028.00 | | 341 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 052.00 | 2 769 052.00 | | 2 769 052.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |