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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
AN Terrains | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
AP Constructions | 86 901.00 | 58 730.00 | 28 171.00 | 86 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 201.00 | 112 155.00 | 62 046.00 | 174 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 406.00 | 62 303.00 | 104 103.00 | 166 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 996.00 | 233 188.00 | 245 808.00 | 478 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
BN En cours de production de biens | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 298.00 | 2 480.00 | 142 818.00 | 145 298.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 352.00 | 2 480.00 | 336 872.00 | 339 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 349.00 | 235 668.00 | 582 680.00 | 818 349.00 |
CU Autres participations | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 234 355.00 | 219 140.00 | | 234 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910.00 | 35 215.00 | | 51 910.00 |
DL TOTAL (I) | 336 590.00 | 304 680.00 | | 336 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 730.00 | 81 282.00 | | 75 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 722.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 839.00 | 26 532.00 | | 33 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 221.00 | 38 821.00 | | 46 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 636.00 | 65 091.00 | | 88 636.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 153.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 090.00 | 213 600.00 | | 246 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 680.00 | 518 281.00 | | 582 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 696.00 | | | 209 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 291.00 | | 52 311.00 | 431 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 478 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 443 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 498.00 | | 51 100.00 | 397 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 412.00 | | 1 211.00 | 24 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 236.00 | 42 352.00 | 4 400.00 | 195 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 236.00 | 42 352.00 | 4 400.00 | 195 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 730.00 | 73 175.00 | 2 555.00 | 75 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 251.00 | 209 696.00 | 2 555.00 | 212 251.00 |