| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 475.00 | 502 748.00 | 6 727.00 | 509 475.00 |
AH Fonds commercial | 111 180 266.00 | 2 965 215.00 | 108 215 051.00 | 111 180 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 585.00 | 7 900.00 | 68 685.00 | 76 585.00 |
AN Terrains | 1 323 792.00 | 636 319.00 | 687 473.00 | 1 323 792.00 |
AP Constructions | 9 175 190.00 | 5 890 791.00 | 3 284 399.00 | 9 175 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 470 634.00 | 29 116 456.00 | 6 354 178.00 | 35 470 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556 594.00 | 15 146 748.00 | 3 409 846.00 | 18 556 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 686.00 | | 704 686.00 | 704 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 317.00 | | 1 664 317.00 | 1 664 317.00 |
BF Prêts | 2 269 799.00 | | 2 269 799.00 | 2 269 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 502.00 | 18 345.00 | 512 157.00 | 530 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 362 953.00 | 54 891 319.00 | 183 471 634.00 | 238 362 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 123.00 | 335 032.00 | 1 042 091.00 | 1 377 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984 349.00 | | 2 984 349.00 | 2 984 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 785 394.00 | 1 662 157.00 | 154 123 237.00 | 155 785 394.00 |
BZ Autres créances | 271 611 883.00 | | 271 611 883.00 | 271 611 883.00 |
CF Disponibilités | 6 496 137.00 | | 6 496 137.00 | 6 496 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 546 525.00 | | 29 546 525.00 | 29 546 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 801 410.00 | 1 997 188.00 | 465 804 222.00 | 467 801 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 164 364.00 | 56 888 507.00 | 649 275 857.00 | 706 164 364.00 |
CU Autres participations | 56 588 544.00 | 539 117.00 | 56 049 427.00 | 56 588 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 568.00 | 67 680.00 | 244 888.00 | 312 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 704 166.00 | 35 704 166.00 | | 35 704 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 679 490.00 | 35 679 490.00 | | 35 679 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570 417.00 | 3 570 417.00 | | 3 570 417.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 417.00 | 86 251.00 | | 94 417.00 |
DH Report à nouveau | 29 859 074.00 | 26 345 508.00 | | 29 859 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903 256.00 | 21 155 373.00 | | 31 903 256.00 |
DK Provisions réglementées | 509 302.00 | 765 295.00 | | 509 302.00 |
DL TOTAL (I) | 137 320 121.00 | 123 306 499.00 | | 137 320 121.00 |
DP Provisions pour risques | 17 273 354.00 | 16 417 441.00 | | 17 273 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 162 555.00 | 12 817 367.00 | | 12 162 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 435 909.00 | 29 234 809.00 | | 29 435 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 323.00 | 26 266.00 | | 3 145 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 980 882.00 | 6 074 353.00 | | 8 980 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 066 702.00 | 93 278 398.00 | | 94 066 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 526 595.00 | 113 864 114.00 | | 101 526 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 080.00 | 282 885.00 | | 483 080.00 |
EA Autres dettes | 193 883 187.00 | 190 130 351.00 | | 193 883 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 430 108.00 | 79 171 756.00 | | 80 430 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 519 827.00 | 482 832 072.00 | | 482 519 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 275 857.00 | 635 373 380.00 | | 649 275 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
FD Production vendue biens | 474 380.00 | | 474 380.00 | 474 380.00 |
FG Production vendue services | 828 132 704.00 | 1 353 967.00 | 829 486 671.00 | 828 132 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 614 220.00 | 1 353 967.00 | 829 968 187.00 | 828 614 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 234 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 541 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 220 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 931 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 784 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 612 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 622 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 822 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 952.00 | 861 708.00 | | 42 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 930.00 | 606 391.00 | | 2 190 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 815.00 | 237 855.00 | | 287 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521 697.00 | 1 705 954.00 | | 2 521 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 486.00 | 663 096.00 | | 1 508 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075 188.00 | 782 034.00 | | 2 075 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 674.00 | 1 445 129.00 | | 3 583 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 977.00 | 260 825.00 | | -1 061 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 876 000.00 | 4 363 000.00 | | 6 876 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 981 040.00 | 10 124 442.00 | | 11 981 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 964 467.00 | 773 476 675.00 | | 852 964 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 061 211.00 | 752 321 302.00 | | 821 061 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 903 256.00 | 21 155 373.00 | | 31 903 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 167 590.00 | | 6 246 448.00 | 243 167 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 129.00 | | 6 439.00 | 306 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 231.00 | 61 053 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 828.00 | 10 585 257.00 | 238 362 953.00 | 465 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 21 807.00 | 111 766 326.00 | 6 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 389.00 | 10 486 219.00 | 65 230 897.00 | 459 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 714 727.00 | | 79 845.00 | 111 714 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 113 065.00 | | 5 063 439.00 | 71 113 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 033 669.00 | | 1 096 725.00 | 60 033 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 526 785.00 | 3 701 281.00 | 8 906 903.00 | 56 526 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 353.00 | 62 327.00 | | 5 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 756.00 | 6 698.00 | 21 807.00 | 525 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 995 676.00 | 3 632 256.00 | 8 885 096.00 | 55 995 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 145.00 | 18 200.00 | 9 000.00 | 9 145.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 295.00 | | 255 992.00 | 765 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 234 809.00 | 11 865 642.00 | 11 664 542.00 | 29 234 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 661 737.00 | 303 478.00 | | 2 661 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 468.00 | | 39 989.00 | 87 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 469.00 | 80 777.00 | 36 215.00 | 290 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824 876.00 | 1 368 382.00 | 1 531 101.00 | 1 824 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873 695.00 | 2 309 954.00 | 1 616 305.00 | 4 873 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 873 798.00 | 14 175 596.00 | 13 536 839.00 | 34 873 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 536 765.00 | 13 231 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 638 831.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 066 702.00 | 94 066 702.00 | | 94 066 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285 471.00 | 32 285 471.00 | | 32 285 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661 981.00 | 14 661 981.00 | | 14 661 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 080.00 | 483 080.00 | | 483 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 119 944.00 | 126 236 653.00 | 6 934 688.00 | 137 119 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 430 108.00 | 77 596 119.00 | 1 957 795.00 | 80 430 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 317.00 | | 1 664 317.00 | 1 664 317.00 |
UP Prêts | 2 269 799.00 | | 2 269 799.00 | 2 269 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 502.00 | | 530 502.00 | 530 502.00 |
UX Autres créances clients | 155 521 156.00 | 140 259 482.00 | 15 261 674.00 | 155 521 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415 653.00 | 415 653.00 | | 415 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 238.00 | 264 238.00 | | 264 238.00 |
VB T. V. A. | 10 400 687.00 | 10 400 687.00 | | 10 400 687.00 |
VC Groupe et associés | 182 552 532.00 | 182 552 532.00 | | 182 552 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145 323.00 | 3 145 323.00 | | 3 145 323.00 |
VI Groupe et associés | 56 763 244.00 | 56 763 244.00 | | 56 763 244.00 |
VP Divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 103.00 | 1 908 103.00 | | 1 908 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 974 164.00 | 77 974 164.00 | | 77 974 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 546 525.00 | 28 917 386.00 | 629 139.00 | 29 546 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 408 420.00 | 441 052 989.00 | 20 355 431.00 | 461 408 420.00 |
VW T.V.A. | 52 659 571.00 | 50 115 959.00 | 1 786 105.00 | 52 659 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 538 945.00 | 457 278 053.00 | 10 678 588.00 | 473 538 945.00 |