| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326 606.00 | 1 007 409.00 | 4 319 198.00 | 5 326 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 794.00 | | 217 794.00 | 217 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 333.00 | 1 008 613.00 | 4 539 719.00 | 5 548 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992 939.00 | | 6 992 939.00 | 6 992 939.00 |
BZ Autres créances | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
CF Disponibilités | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 568.00 | | 7 309 568.00 | 7 309 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 857 901.00 | 1 008 613.00 | 11 849 288.00 | 12 857 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
DH Report à nouveau | 42 763.00 | 75 881.00 | | 42 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | -33 118.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 140 318.00 | 119 524.00 | | 140 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 30 279.00 | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 394.00 | 1 878 485.00 | | 1 934 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 719.00 | 64 399.00 | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | 9 700 105.00 | 9 769 587.00 | | 9 700 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 708 969.00 | 11 742 750.00 | | 11 708 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 288.00 | 11 864 074.00 | | 11 849 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 981 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 981 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 12 650.00 | | 1 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 12 650.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 782.00 | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 179.00 | 89 834.00 | | 49 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 701.00 | 92 417.00 | | 53 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 283.00 | -79 767.00 | | -50 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 369.00 | 5 590 082.00 | | 6 047 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 574.00 | 5 623 200.00 | | 6 026 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | -33 118.00 | | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 075.00 | 436 075.00 | | 436 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 400.00 | 291 400.00 | | 291 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 657 744.00 | 9 657 744.00 | | 9 657 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VW T.V.A. | 1 165 490.00 | 1 165 490.00 | | 1 165 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 708 970.00 | 11 708 970.00 | | 11 708 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |