| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 425.00 | 56 806.00 | 15 618.00 | 72 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 424.00 | 55 215.00 | 9 209.00 | 64 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 961.00 | 89 840.00 | 48 120.00 | 137 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 254.00 | 201 862.00 | 114 393.00 | 316 254.00 |
BP En cours de production de services | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 316.00 | 97 271.00 | 507 045.00 | 604 316.00 |
BZ Autres créances | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
CF Disponibilités | 569 593.00 | | 569 593.00 | 569 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 473.00 | 97 271.00 | 1 192 202.00 | 1 289 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 727.00 | 299 133.00 | 1 306 594.00 | 1 605 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 789 871.00 | 695 440.00 | | 789 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 695.00 | 94 432.00 | | 131 695.00 |
DL TOTAL (I) | 983 969.00 | 852 273.00 | | 983 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 95 398.00 | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 137.00 | 234 879.00 | | 259 137.00 |
EA Autres dettes | 36 932.00 | 45 528.00 | | 36 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 626.00 | 377 874.00 | | 322 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 594.00 | 1 230 147.00 | | 1 306 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 626.00 | 377 874.00 | | 322 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 071.00 | | 1 107 071.00 | 1 107 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 071.00 | | 1 107 071.00 | 1 107 071.00 |
FM Production stockée | | | -109 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 4 875.00 | | 15 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 4 875.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | -2 693.00 | | -15 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 214.00 | -25 092.00 | | -26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 776.00 | 1 051 065.00 | | 1 071 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 081.00 | 956 634.00 | | 940 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 695.00 | 94 432.00 | | 131 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 772.00 | | 104 483.00 | 226 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 316 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 425.00 | | 12 000.00 | 60 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 902.00 | | 49 483.00 | 152 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 43 000.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 969.00 | 11 893.00 | | 189 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 129.00 | 2 678.00 | | 54 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 840.00 | 9 216.00 | | 135 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 657.00 | 43 684.00 | 2 070.00 | 55 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 657.00 | 43 684.00 | 2 070.00 | 55 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 657.00 | 43 684.00 | 2 070.00 | 55 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 684.00 | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 509 375.00 | 509 375.00 | | 509 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 538.00 | 718 093.00 | 6 445.00 | 724 538.00 |
VW T.V.A. | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 626.00 | 322 626.00 | | 322 626.00 |