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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 402.00 | | 246 402.00 | 246 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 930.00 | 1.00 | 767 930.00 | 767 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 288.00 | 1.00 | 261 288.00 | 261 288.00 |
BZ Autres créances | 6 507 222.00 | | 6 507 222.00 | 6 507 222.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 206.00 | | 7 786 206.00 | 7 786 206.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 206.00 | | 7 786 206.00 | 7 786 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 790.00 | 179 397.00 | | 167 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 790.00 | 179 397.00 | | 167 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 663.00 | 1 801 423.00 | | 1 342 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 865.00 | 863 186.00 | | 998 865.00 |
EA Autres dettes | 5 260 888.00 | 3 340 739.00 | | 5 260 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 416.00 | 6 005 348.00 | | 7 602 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 206.00 | 6 200 745.00 | | 7 786 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 171 765.00 | | 24 171 765.00 | 24 171 765.00 |
FG Production vendue services | 240 564.00 | | 240 564.00 | 240 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 412 329.00 | | 24 412 329.00 | 24 412 329.00 |
FM Production stockée | | | -124 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 299 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 805 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 031 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 254 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 492.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 492.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | -477.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | -477.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 969.00 | | -1 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 824.00 | 14 516.00 | | 15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 302 886.00 | 27 581 299.00 | | 24 302 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 302 886.00 | 27 581 299.00 | | 24 302 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 397.00 | | 11 607.00 | 179 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 397.00 | | 11 607.00 | 179 397.00 |