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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 3 827.00 | 589.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 335.00 | 3 827.00 | 3 184 508.00 | 3 188 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 493 223.00 | | 493 223.00 | 493 223.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 030.00 | | 503 030.00 | 503 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 365.00 | 3 827.00 | 3 687 538.00 | 3 691 365.00 |
CU Autres participations | 3 183 919.00 | | 3 183 919.00 | 3 183 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 544.00 | | | 278 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 906.00 | | | 3 504 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 538.00 | | | 3 687 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 544.00 | | | 278 544.00 |