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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 560.00 | 237 226.00 | 137 334.00 | 374 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 206.00 | 122 370.00 | 88 836.00 | 211 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 287.00 | 361 109.00 | 231 178.00 | 592 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BN En cours de production de biens | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 785.00 | | 383 785.00 | 383 785.00 |
CF Disponibilités | 322 387.00 | | 322 387.00 | 322 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 146.00 | | 842 146.00 | 842 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 433.00 | 361 109.00 | 1 073 324.00 | 1 434 433.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 64 074.00 | 62 379.00 | | 64 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 702.00 | 76 695.00 | | 82 702.00 |
DL TOTAL (I) | 586 777.00 | 579 074.00 | | 586 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 438.00 | 97 750.00 | | 67 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 020.00 | 102 021.00 | | 221 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 914.00 | 29 392.00 | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 207.00 | 61 231.00 | | 100 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 495.00 | 65 065.00 | | 53 495.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 547.00 | 358 462.00 | | 486 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 324.00 | 937 536.00 | | 1 073 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 325.00 | | 5 462.00 | 602 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 592 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 585 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 805.00 | | 5 462.00 | 595 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 893.00 | 65 716.00 | 15 500.00 | 310 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 380.00 | 65 716.00 | 15 500.00 | 309 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 360.00 | 28 731.00 | 38 629.00 | 67 360.00 |
VI Groupe et associés | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 746.00 | 101 746.00 | 5 000.00 | 106 746.00 |
VW T.V.A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 633.00 | 405 004.00 | 38 629.00 | 443 633.00 |