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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AN Terrains | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AP Constructions | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893.00 | 20 319.00 | 574.00 | 20 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 106.00 | 54 588.00 | 3 518.00 | 58 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 006.00 | 103 697.00 | 4 309.00 | 108 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 711.00 | 5 051.00 | 501 660.00 | 506 711.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 333 492.00 | | 333 492.00 | 333 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 088.00 | 5 051.00 | 887 037.00 | 892 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 095.00 | 108 748.00 | 891 347.00 | 1 000 095.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 283 704.00 | 308 654.00 | | 283 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 957.00 | -9 550.00 | | -5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 447 146.00 | 468 504.00 | | 447 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 9 506.00 | | 7 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 765.00 | 5 485.00 | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 352.00 | 94 981.00 | | 207 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 642.00 | 149 851.00 | | 205 642.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 200.00 | 259 837.00 | | 444 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 347.00 | 728 341.00 | | 891 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 435.00 | 254 352.00 | | 420 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 562.00 | | 1 445.00 | 106 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 137.00 | | 1 442.00 | 93 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 803.00 | 2 894.00 | | 100 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593.00 | 2 894.00 | | 87 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 494 452.00 | 494 452.00 | | 494 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 768.00 | 513 753.00 | 15.00 | 513 768.00 |
VW T.V.A. | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 436.00 | 420 436.00 | | 420 436.00 |