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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 647.00 | 34 792.00 | 855.00 | 35 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 12 626.00 | 2 332.00 | 14 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 721.00 | 49 668.00 | 7 053.00 | 56 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 792.00 | 49 668.00 | 174 124.00 | 223 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 396.00 | 52 422.00 | | 53 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 974.00 | | 26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 88 147.00 | 61 780.00 | | 88 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | 7 402.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 18 195.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 26 360.00 | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 993.00 | 50 310.00 | | 61 993.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 975.00 | 102 269.00 | | 85 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 122.00 | 164 049.00 | | 174 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 976.00 | 97 642.00 | | 85 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 193.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 193.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -193.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 563.00 | 234 193.00 | | 251 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 196.00 | 233 218.00 | | 225 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 367.00 | 974.00 | | 26 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 657.00 | 7 114.00 | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 042.00 | 1 626.00 | | 48 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 792.00 | 1 626.00 | | 45 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 556.00 | 127 690.00 | 3 866.00 | 131 556.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |