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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 458.00 | 13 453.00 | 4.00 | 13 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 143.00 | 51 070.00 | 7 073.00 | 58 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 916.00 | 89 667.00 | 58 248.00 | 147 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 890.00 | 154 190.00 | 74 700.00 | 228 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 440.00 | 2 804.00 | 315 635.00 | 318 440.00 |
BZ Autres créances | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
CF Disponibilités | 342 127.00 | | 342 127.00 | 342 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 336.00 | 2 804.00 | 854 532.00 | 857 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 226.00 | 156 994.00 | 929 232.00 | 1 086 226.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
DH Report à nouveau | 90 949.00 | 205 243.00 | | 90 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 839.00 | -14 293.00 | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 153 746.00 | 235 907.00 | | 153 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 365.00 | 255 409.00 | | 243 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 974.00 | 979.00 | | 113 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 497.00 | 237 915.00 | | 251 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 647.00 | 137 308.00 | | 166 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 485.00 | 631 613.00 | | 775 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 232.00 | 867 520.00 | | 929 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 498.00 | 251 498.00 | | 251 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 315 075.00 | 315 075.00 | | 315 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VC Groupe et associés | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 727.00 | 40 589.00 | 202 138.00 | 242 727.00 |
VI Groupe et associés | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 325.00 | 513 073.00 | 9 252.00 | 522 325.00 |
VW T.V.A. | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 486.00 | 573 347.00 | 202 138.00 | 775 486.00 |