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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 195.00 | 53 601.00 | 3 593.00 | 57 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 889.00 | 133 668.00 | 9 221.00 | 142 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 954.00 | 187 269.00 | 43 685.00 | 230 954.00 |
BT Marchandises | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 177.00 | | 190 177.00 | 190 177.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 548.00 | | 506 548.00 | 506 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 503.00 | 187 269.00 | 550 234.00 | 737 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | -31 809.00 | | | -31 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 157.00 | | | -56 157.00 |
DL TOTAL (I) | -79 167.00 | | | -79 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 471.00 | | | 294 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 401.00 | | | 629 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 234.00 | | | 550 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 401.00 | | | 629 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 278.00 | | 1 490 278.00 | 1 490 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 278.00 | | 1 490 278.00 | 1 490 278.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 281.00 | | | 1 490 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 438.00 | | | 1 546 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 157.00 | | | -56 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 372.00 | | 583.00 | 230 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 501.00 | | 583.00 | 199 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 223.00 | 9 046.00 | | 178 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 223.00 | 9 046.00 | | 178 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 471.00 | 294 471.00 | | 294 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 063.00 | 219 633.00 | 3 430.00 | 223 063.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 401.00 | 629 401.00 | | 629 401.00 |