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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 775 633.00 | | 775 633.00 | 775 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 729.00 | 245 355.00 | 54 374.00 | 299 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 836.00 | 337 922.00 | 100 914.00 | 438 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 531.00 | 585 064.00 | 939 467.00 | 1 524 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
BZ Autres créances | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 496 531.00 | | 496 531.00 | 496 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 845.00 | | 778 845.00 | 778 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 376.00 | 585 064.00 | 1 718 312.00 | 2 303 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 347 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 776.00 | 71 951.00 | | 387 776.00 |
DL TOTAL (I) | 396 246.00 | 427 532.00 | | 396 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 895.00 | 431 924.00 | | 536 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 064.00 | 401 023.00 | | 357 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 143 141.00 | | 127 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 158.00 | 285 720.00 | | 296 158.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 4 688.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 066.00 | 1 266 496.00 | | 1 322 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 312.00 | 1 694 027.00 | | 1 718 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 000.00 | 963 590.00 | | 1 126 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 041.00 | | 56 266.00 | 1 486 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 777.00 | 1 524 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 877.00 | 738 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 420.00 | | | 777 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 943.00 | | 55 499.00 | 699 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 767.00 | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 650.00 | 55 291.00 | 16 877.00 | 546 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 863.00 | 55 291.00 | 16 877.00 | 544 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 895.00 | 340 830.00 | 149 533.00 | 536 895.00 |
VI Groupe et associés | 357 064.00 | 357 064.00 | | 357 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 066.00 | 1 126 000.00 | 149 533.00 | 1 322 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 247.00 | 12 090.00 | | 14 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 700.00 | 24 643.00 | | 31 700.00 |
ST Autres comptes | 238 649.00 | 195 785.00 | | 238 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 267.00 | 71 060.00 | | 72 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 653.00 | 182 960.00 | | 127 653.00 |
YT Sous‐traitance | | 312.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | 7 584.00 | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 399.00 | 19 674.00 | | 19 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 152.00 | 125 925.00 | | 164 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 825.00 | 93 171.00 | | 104 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 988.00 | 291 800.00 | | 351 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |