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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 73 454.00 | 61 374.00 | 12 079.00 | 73 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 904.00 | 215 821.00 | 120 083.00 | 335 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 032.00 | 59 295.00 | 736.00 | 60 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 053.00 | 336 772.00 | 153 280.00 | 490 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
BN En cours de production de biens | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 063.00 | 38 276.00 | 239 787.00 | 278 063.00 |
BZ Autres créances | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CF Disponibilités | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 724.00 | 38 276.00 | 545 448.00 | 583 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 778.00 | 375 048.00 | 698 729.00 | 1 073 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 178 976.00 | | | 178 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 753.00 | | | 419 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 729.00 | | | 698 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 753.00 | | | 419 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 018.00 | | 1 446 018.00 | 1 446 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 018.00 | | 1 446 018.00 | 1 446 018.00 |
FM Production stockée | | | -155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 115.00 | | | 1 464 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 764.00 | | | 1 418 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 469 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 823.00 | | 121 876.00 | 347 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 361.00 | 10 462.00 | 50.00 | 326 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 081.00 | 10 462.00 | 50.00 | 326 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 242.00 | 192 242.00 | | 192 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
UX Autres créances clients | 278 064.00 | 278 064.00 | | 278 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 108.00 | 341 108.00 | | 341 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 753.00 | 419 753.00 | | 419 753.00 |