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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 9 643.00 | 656.00 | 10 298.00 |
AN Terrains | 884 756.00 | 180 945.00 | 703 811.00 | 884 756.00 |
AP Constructions | 1 497 980.00 | 1 148 797.00 | 349 183.00 | 1 497 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 338.00 | 1 145 393.00 | 156 944.00 | 1 302 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 791.00 | 798 773.00 | 619 018.00 | 1 417 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 793.00 | 3 283 551.00 | 1 835 242.00 | 5 118 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BN En cours de production de biens | 570 821.00 | | 570 821.00 | 570 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 284.00 | 5 051.00 | 83 233.00 | 88 284.00 |
BZ Autres créances | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CF Disponibilités | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 116.00 | 5 051.00 | 867 064.00 | 872 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 908.00 | 3 288 602.00 | 2 702 306.00 | 5 990 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 3 374.00 | | |
CR Parts à plus d’un an | | 5 912.00 | | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 250.00 | 2 291 250.00 | | 2 291 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | -485 613.00 | -493 693.00 | | -485 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | 8 080.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 230.00 | 1 843 422.00 | | 1 864 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 433.00 | 170 795.00 | | 161 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 845.00 | 696 485.00 | | 470 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 4 935.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 88 462.00 | | 104 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 33 169.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | 67 119.00 | 469.00 | | 67 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 076.00 | 994 315.00 | | 838 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 306.00 | 2 837 737.00 | | 2 702 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 337.00 | 989 380.00 | | 731 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 934.00 | | 749 934.00 | 749 934.00 |
FG Production vendue services | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 533.00 | | 815 533.00 | 815 533.00 |
FM Production stockée | | | -44 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | 47.00 | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 47.00 | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 43.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 2 719.00 | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 204.00 | 775 117.00 | | 774 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 397.00 | 767 036.00 | | 753 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | 8 080.00 | | 20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 473.00 | | 82 320.00 | 5 036 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021 565.00 | | 82 320.00 | 5 021 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 999.00 | 137 553.00 | | 3 145 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 356.00 | 137 553.00 | | 3 136 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 618.00 | 463 618.00 | | 463 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 433.00 | 55 494.00 | 105 940.00 | 161 433.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 781.00 | 134 495.00 | 9 285.00 | 143 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 276.00 | 731 337.00 | 105 940.00 | 837 276.00 |