| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 322.00 | 1 880.00 | 3 442.00 | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 993.00 | 12 776.00 | 28 217.00 | 40 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 145.00 | 10 285.00 | 85 860.00 | 96 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 409.00 | 24 941.00 | 554 468.00 | 579 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 081 885.00 | | 1 081 885.00 | 1 081 885.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 307.00 | | 1 083 307.00 | 1 083 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 716.00 | 24 941.00 | 1 637 775.00 | 1 662 716.00 |
CU Autres participations | 436 949.00 | | 436 949.00 | 436 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 767.00 | 1 039 767.00 | | 1 039 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 440 238.00 | 521 080.00 | | 440 238.00 |
DH Report à nouveau | | -113 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 978.00 | 32 716.00 | | -12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 914.00 | 1 528 892.00 | | 1 515 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 370.00 | 88 532.00 | | 112 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 1 776.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 338.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 193.00 | 14 265.00 | | 9 193.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 861.00 | 105 193.00 | | 121 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 775.00 | 1 634 085.00 | | 1 637 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 136.00 | 16 666.00 | | 50 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 5.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FG Production vendue services | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 570.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 400.00 | 22 960.00 | | 70 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 400.00 | 22 960.00 | | 70 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 225.00 | 40 957.00 | | 52 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 899.00 | 40 957.00 | | 52 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 501.00 | -17 997.00 | | 17 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 959.00 | 165 030.00 | | 126 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 937.00 | 132 314.00 | | 139 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 978.00 | 32 716.00 | | -12 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 878.00 | | 604.00 | 680 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 436 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 073.00 | 579 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 073.00 | 142 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 929.00 | | 604.00 | 242 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 949.00 | | | 437 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 521.00 | 35 268.00 | 48 848.00 | 38 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 35 268.00 | 48 848.00 | 38 521.00 |