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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 559.00 | 30 054.00 | 32 505.00 | 62 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 369.00 | 139 764.00 | 116 606.00 | 256 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 756.00 | 169 817.00 | 166 938.00 | 336 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 702.00 | 169 817.00 | 206 885.00 | 376 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 65 015.00 | 72 214.00 | | 65 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 261.00 | -7 199.00 | | -19 261.00 |
DL TOTAL (I) | 75 818.00 | 95 080.00 | | 75 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 905.00 | 47 305.00 | | 33 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 13 780.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 064.00 | 50 607.00 | | 82 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 067.00 | 111 692.00 | | 131 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 885.00 | 206 772.00 | | 206 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 512.00 | 79 595.00 | | 112 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
FG Production vendue services | 371 178.00 | 849.00 | 372 027.00 | 371 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 476.00 | 849.00 | 379 326.00 | 378 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 211.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 524.00 | 571.00 | | 27 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 4 425.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 765.00 | 4 425.00 | | 26 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -3 854.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 874.00 | 411 884.00 | | 406 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 136.00 | 419 083.00 | | 426 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 261.00 | -7 199.00 | | -19 261.00 |