| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 532.00 | 126 707.00 | 46 825.00 | 173 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 915.00 | 134 703.00 | 131 213.00 | 265 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 283.00 | | 850 283.00 | 850 283.00 |
BZ Autres créances | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 736 655.00 | | 736 655.00 | 736 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 198.00 | | 1 729 198.00 | 1 729 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 114.00 | 134 703.00 | 1 860 411.00 | 1 995 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 749 733.00 | 636 047.00 | | 749 733.00 |
DH Report à nouveau | | 48 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 938.00 | 365 266.00 | | 398 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 172.00 | 1 066 233.00 | | 1 165 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 783.00 | 25 146.00 | | 310 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 2 310.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 6 874.00 | | 67 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 551.00 | 265 892.00 | | 306 551.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 6 340.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 240.00 | 306 562.00 | | 695 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 411.00 | 1 372 796.00 | | 1 860 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 614.00 | 306 562.00 | | 446 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 728.00 | 6 000.00 | 1 584 728.00 | 1 578 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 728.00 | 6 000.00 | 1 584 728.00 | 1 578 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 365.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 365.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | 365.00 | | -7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | 79 898.00 | | 44 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 815.00 | 1 448 694.00 | | 1 587 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 877.00 | 1 083 428.00 | | 1 188 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 938.00 | 365 266.00 | | 398 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 15 755.00 | | 2 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 779.00 | | 10 136.00 | 255 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 396.00 | | 10 136.00 | 163 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 888.00 | 24 814.00 | | 109 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 892.00 | 24 814.00 | | 101 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
UX Autres créances clients | 850 283.00 | 850 283.00 | | 850 283.00 |
VB T. V. A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 783.00 | 62 157.00 | 248 626.00 | 310 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 997.00 | | | 348 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 050.00 | 1 022 050.00 | | 1 022 050.00 |
VW T.V.A. | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 240.00 | 446 614.00 | 248 626.00 | 695 240.00 |