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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 526.00 | 254 011.00 | 27 516.00 | 281 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 245.00 | 1 008 165.00 | 121 080.00 | 1 129 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 917.00 | 1 262 176.00 | 526 742.00 | 1 788 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 565 652.00 | | 565 652.00 | 565 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 413.00 | | 598 413.00 | 598 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 331.00 | 1 262 176.00 | 1 125 155.00 | 2 387 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 218.00 | 405 099.00 | | 405 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 072.00 | 118.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 423 290.00 | 416 218.00 | | 423 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 516.00 | 416 488.00 | | 660 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 1 382.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 281.00 | 37 388.00 | | 26 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 539.00 | 3 502.00 | | 14 539.00 |
EA Autres dettes | | 16 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 865.00 | 474 785.00 | | 701 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 155.00 | 891 002.00 | | 1 125 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 645.00 | 428 010.00 | | 82 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 88.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 205.00 | | 8 887.00 | 1 781 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 1 788 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 1 410 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 059.00 | | 8 887.00 | 1 403 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 356.00 | 58 819.00 | | 1 203 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 356.00 | 58 819.00 | | 1 203 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 344.00 | 41 124.00 | 513 303.00 | 660 344.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 603.00 | | | 314 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 469.00 | 19 822.00 | 4 646.00 | 24 469.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 865.00 | 82 645.00 | 513 303.00 | 701 865.00 |