| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 763.00 | 170.00 | 933.00 |
AP Constructions | 5 472.00 | 1 106.00 | 4 366.00 | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 749.00 | 24 253.00 | 14 496.00 | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 384.00 | 326 192.00 | 104 192.00 | 430 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 191.00 | 352 315.00 | 123 876.00 | 476 191.00 |
BT Marchandises | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 241.00 | 11 511.00 | 323 730.00 | 335 241.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
CF Disponibilités | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 776.00 | 11 511.00 | 526 265.00 | 537 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 966.00 | 363 826.00 | 650 141.00 | 1 013 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 199.00 | 180 771.00 | | 185 199.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 23 928.00 | | 33 298.00 |
DK Provisions réglementées | 4 599.00 | 6 471.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 250 604.00 | 238 677.00 | | 250 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 424.00 | 11 720.00 | | 85 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 728.00 | 178 479.00 | | 192 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 96 715.00 | | 109 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 627.00 | 9 820.00 | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 537.00 | 296 743.00 | | 399 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 141.00 | 535 420.00 | | 650 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 625.00 | 295 056.00 | | 335 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 685.00 | | 105 360.00 | 385 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 854.00 | 476 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 854.00 | 474 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 099.00 | | 105 360.00 | 384 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 797.00 | 30 372.00 | 14 854.00 | 336 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 254.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 288.00 | 30 117.00 | 14 854.00 | 336 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 293 034.00 | 293 034.00 | | 293 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 424.00 | 21 512.00 | 63 912.00 | 85 424.00 |
VI Groupe et associés | 192 728.00 | 192 728.00 | | 192 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 654.00 | 337 040.00 | 614.00 | 337 654.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 537.00 | 335 625.00 | 63 912.00 | 399 537.00 |