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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 58 807.00 | 53 338.00 | 5 468.00 | 58 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 319.00 | 63 628.00 | 3 691.00 | 67 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 347.00 | 99 163.00 | 46 183.00 | 145 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 919.00 | 216 130.00 | 168 788.00 | 384 919.00 |
BT Marchandises | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BZ Autres créances | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CF Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 802.00 | 216 130.00 | 297 672.00 | 513 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -305 839.00 | | | -305 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 484.00 | | | -41 484.00 |
DL TOTAL (I) | -330 824.00 | | | -330 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 762.00 | | | 126 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
EA Autres dettes | 469 406.00 | | | 469 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 496.00 | | | 628 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 672.00 | | | 297 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 496.00 | | | 628 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 391.00 | | 1 351 391.00 | 1 351 391.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 151.00 | | 1 355 151.00 | 1 355 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 912.00 | | | 1 366 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 396.00 | | | 1 408 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 484.00 | | | -41 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 612.00 | | | 396 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 354.00 | 12 125.00 | 5 348.00 | 209 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 354.00 | 12 125.00 | 5 348.00 | 209 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 406.00 | 469 406.00 | | 469 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 334.00 | 54 603.00 | 6 730.00 | 61 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 496.00 | 628 496.00 | | 628 496.00 |