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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 7 018.00 | 12 075.00 | 19 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 379 478.00 | | 1 379 478.00 | 1 379 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 733.00 | 7 018.00 | 1 699 715.00 | 1 706 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
BZ Autres créances | 563 524.00 | | 563 524.00 | 563 524.00 |
CF Disponibilités | 989 991.00 | | 989 991.00 | 989 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 771.00 | | 1 752 771.00 | 1 752 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 503.00 | 7 018.00 | 3 452 485.00 | 3 459 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 080.00 | 340 080.00 | | 340 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 311.00 | 142 311.00 | | 142 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 008.00 | 33 075.00 | | 34 008.00 |
DG Autres réserves | 1 111 146.00 | 1 165 184.00 | | 1 111 146.00 |
DH Report à nouveau | 941 863.00 | 71 905.00 | | 941 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 671.00 | 1 057 935.00 | | 479 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 183.00 | 41 201.00 | | 90 183.00 |
DK Provisions réglementées | | 454.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 139 262.00 | 2 852 144.00 | | 3 139 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | 1 721.00 | | 2 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | 90 217.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 814.00 | | 17 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 947.00 | 383 116.00 | | 245 947.00 |
EA Autres dettes | 30 179.00 | 5 678.00 | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 223.00 | 498 546.00 | | 313 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 485.00 | 3 350 690.00 | | 3 452 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 416.00 | 270 500.00 | | 23 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 011.00 | 491.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 427.00 | 270 991.00 | | 27 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 361.00 | 69 250.00 | | 68 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 918.00 | 69 250.00 | | 81 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 491.00 | 201 741.00 | | -54 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 513.00 | -21 570.00 | | 183 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 679.00 | 1 423 372.00 | | 1 107 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 008.00 | 365 438.00 | | 628 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 671.00 | 1 057 935.00 | | 479 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 244.00 | | 240 851.00 | 1 484 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 361.00 | 1 687 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 361.00 | 1 706 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | | 6 201.00 | 12 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 351.00 | | 234 650.00 | 1 471 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 4 538.00 | 7 018.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 4 538.00 | 7 018.00 | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VB T. V. A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VC Groupe et associés | 468 688.00 | 468 688.00 | | 468 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 298.00 | 762 557.00 | 7 741.00 | 770 298.00 |
VW T.V.A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 223.00 | 313 223.00 | | 313 223.00 |