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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 21 796.00 | 15 505.00 | 6 292.00 | 21 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 961.00 | 39 696.00 | 10 265.00 | 49 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 24 534.00 | 6 104.00 | 30 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 571.00 | 79 735.00 | 30 836.00 | 110 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 107 154.00 | | 107 154.00 | 107 154.00 |
CF Disponibilités | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 570.00 | 79 735.00 | 227 835.00 | 307 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
EA Autres dettes | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 275 237.00 | 275 237.00 | |
FD Production vendue biens | 238 564.00 | | 238 564.00 | 238 564.00 |
FG Production vendue services | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 723.00 | 275 237.00 | 522 960.00 | 247 723.00 |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 255.00 | | | 527 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 783.00 | | | 530 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 708.00 | | 16 442.00 | 109 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 126.00 | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 579.00 | 110 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 102 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 207.00 | | 9 642.00 | 96 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 6 800.00 | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 240.00 | 5 948.00 | 3 453.00 | 77 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 240.00 | 5 948.00 | 3 453.00 | 77 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | | | 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VC Groupe et associés | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 084.00 | 229 084.00 | | 229 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 607.00 | | | 154 607.00 |