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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 891.00 | 17 685.00 | 7 206.00 | 24 891.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 687.00 | 190 672.00 | 22 015.00 | 212 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 220.00 | 14 437.00 | 59 783.00 | 74 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 733.00 | 743 112.00 | 250 621.00 | 993 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 325.00 | 169 521.00 | 331 804.00 | 501 325.00 |
BT Marchandises | 709 702.00 | 321 660.00 | 388 042.00 | 709 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 583.00 | 21 617.00 | 89 966.00 | 111 583.00 |
BZ Autres créances | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CF Disponibilités | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 262.00 | | 75 262.00 | 75 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 672.00 | 512 797.00 | 1 070 875.00 | 1 583 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 405.00 | 1 255 909.00 | 1 321 496.00 | 2 577 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 703.00 | 345 703.00 | | 345 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 314.00 | 174 615.00 | 44 699.00 | 219 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 894.00 | -229 254.00 | | 98 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 208.00 | 360 148.00 | | 280 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 735.00 | 23 755.00 | | 20 735.00 |
DL TOTAL (I) | 652 838.00 | 407 649.00 | | 652 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 356.00 | 457 947.00 | | 83 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 252.00 | 456 684.00 | | 308 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 617.00 | 308 769.00 | | 92 617.00 |
EA Autres dettes | 184 433.00 | 44 008.00 | | 184 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 659.00 | 1 534 151.00 | | 668 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 496.00 | 2 241 801.00 | | 1 321 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 187.00 | | 69 989.00 | 974 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 314.00 | | | 219 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 605.00 | 386 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 443.00 | 993 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 101 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 286 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 548.00 | | 5 625.00 | 96 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 323.00 | | 64 365.00 | 244 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 002.00 | | | 414 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 563.00 | 50 114.00 | 17 268.00 | 364 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 201.00 | 27 414.00 | | 147 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 151.00 | 2 591.00 | 1 056.00 | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 211.00 | 20 109.00 | 16 212.00 | 201 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 252.00 | 308 252.00 | | 308 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 433.00 | 36 518.00 | 100 201.00 | 184 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 709.00 | | 287 709.00 | 287 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
UX Autres créances clients | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 560.00 | | | 628 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 788.00 | 299 385.00 | 328 403.00 | 627 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 659.00 | 520 743.00 | 100 201.00 | 668 659.00 |