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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 3 409.00 | 4 402.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 207.00 | 5 818.00 | 81 389.00 | 87 207.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 857.00 | 5 818.00 | 131 039.00 | 136 857.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 572.00 | 76 873.00 | | 80 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 713.00 | 3 698.00 | | -28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 60 242.00 | 88 956.00 | | 60 242.00 |
DP Provisions pour risques | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 1 375.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 4 586.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | | 12 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 597.00 | 18 689.00 | | 34 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 039.00 | 107 645.00 | | 131 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 175.00 | 18 689.00 | | 14 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 148.00 | 207 303.00 | | 212 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 862.00 | 203 604.00 | | 240 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 713.00 | 3 698.00 | | -28 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 931.00 | | 3 275.00 | 83 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | | 3 275.00 | 6 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 1 154.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 1 154.00 | | 4 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 867.00 | 3 445.00 | 14 249.00 | 23 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 597.00 | 14 175.00 | 14 249.00 | 34 597.00 |