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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
AP Constructions | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 616.00 | 6 559.00 | 5 057.00 | 11 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 391.00 | 23 294.00 | 16 097.00 | 39 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 785.00 | 47 204.00 | 76 581.00 | 123 785.00 |
BT Marchandises | 107 700.00 | 502.00 | 107 198.00 | 107 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 437.00 | 502.00 | 171 935.00 | 172 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 222.00 | 47 706.00 | 248 516.00 | 296 222.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -13 931.00 | -7 529.00 | | -13 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | -6 403.00 | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 128 361.00 | 97 559.00 | | 128 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 370.00 | 88 173.00 | | 70 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 641.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 35 573.00 | | 18 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 621.00 | 11 099.00 | | 23 621.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 5 363.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 154.00 | 140 849.00 | | 120 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 516.00 | 238 407.00 | | 248 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 920.00 | 71 161.00 | | 66 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 378.00 | 124 380.00 | 624 758.00 | 500 378.00 |
FG Production vendue services | 17 400.00 | 3 592.00 | 20 992.00 | 17 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 778.00 | 127 972.00 | 645 750.00 | 517 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 961.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 289.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 497.00 | 441 349.00 | | 661 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 695.00 | 447 752.00 | | 630 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | -6 403.00 | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 747.00 | | 5 038.00 | 118 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 323.00 | | 5 035.00 | 63 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 3.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 721.00 | 9 482.00 | | 37 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 721.00 | 9 482.00 | | 37 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 192.00 | 502.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 502.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | 502.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 370.00 | 17 136.00 | 47 970.00 | 70 370.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 154.00 | 66 920.00 | 47 970.00 | 120 154.00 |