| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 681.00 | 100 829.00 | 11 853.00 | 112 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 383.00 | 122 943.00 | 5 440.00 | 128 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 197.00 | 103 654.00 | 8 543.00 | 112 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
BF Prêts | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 829.00 | 327 425.00 | 115 404.00 | 442 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 1 717 862.00 | | 1 717 862.00 | 1 717 862.00 |
CF Disponibilités | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 550.00 | | 1 919 551.00 | 1 919 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 379.00 | 327 425.00 | 2 034 954.00 | 2 362 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 608.00 | 1 186 827.00 | | 1 231 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 564.00 | 44 781.00 | | 47 564.00 |
DK Provisions réglementées | 489.00 | 547.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 045.00 | 1 240 539.00 | | 1 288 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 032.00 | 205 755.00 | | 184 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 636.00 | 291 419.00 | | 308 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 092.00 | 85 772.00 | | 91 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 380.00 | 38 941.00 | | 66 380.00 |
EA Autres dettes | 96 770.00 | 54 207.00 | | 96 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 909.00 | 676 094.00 | | 746 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 954.00 | 1 916 633.00 | | 2 034 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 909.00 | 676 094.00 | | 746 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 384.00 | | 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 739.00 | | 30 854.00 | 415 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764.00 | 89 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 442 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 086.00 | | 6 175.00 | 347 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 653.00 | | 24 679.00 | 68 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 277.00 | 10 148.00 | | 317 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 277.00 | 10 148.00 | | 317 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547.00 | | 58.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | 58.00 | 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
UP Prêts | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
VI Groupe et associés | 308 636.00 | 308 636.00 | | 308 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 305.00 | 1 688 305.00 | | 1 688 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 350.00 | 1 752 350.00 | | 1 752 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 909.00 | 746 909.00 | | 746 909.00 |