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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BT Marchandises | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 240.00 | 700.00 | 145 540.00 | 146 240.00 |
BZ Autres créances | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 183.00 | 700.00 | 369 483.00 | 370 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 007.00 | 700.00 | 375 307.00 | 376 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 152.00 | 310 904.00 | | 59 152.00 |
DH Report à nouveau | | -296 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 390.00 | 45 083.00 | | 61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 264 542.00 | 203 152.00 | | 264 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 002.00 | 90 046.00 | | 13 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 404.00 | 116 605.00 | | 89 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | 12 346.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 765.00 | 489 427.00 | | 110 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 307.00 | 692 579.00 | | 375 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 187.00 | | 982 187.00 | 982 187.00 |
FG Production vendue services | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 730.00 | | 982 730.00 | 982 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 487.00 | 1 258 646.00 | | 1 006 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 097.00 | 1 213 563.00 | | 945 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 390.00 | 45 083.00 | | 61 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 351.00 | 223 831.00 | 3 520.00 | 227 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |