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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 528.00 | | 182 528.00 | 182 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 860 802.00 | 5 266.00 | 12 855 537.00 | 12 860 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 995.00 | 9 738.00 | 257.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 272.00 | 469.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 1 796 077.00 | | 1 796 077.00 | 1 796 077.00 |
CF Disponibilités | 274 467.00 | | 274 467.00 | 274 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 993.00 | 11 010.00 | 2 073 983.00 | 2 084 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 945 795.00 | 16 275.00 | 14 929 519.00 | 14 945 795.00 |
CU Autres participations | 12 673 008.00 | | 12 673 008.00 | 12 673 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 248.00 | 943 248.00 | | 943 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 176 275.00 | 12 176 275.00 | | 12 176 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
DH Report à nouveau | -450 734.00 | -439 530.00 | | -450 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783.00 | -11 204.00 | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 12 801 312.00 | 12 791 529.00 | | 12 801 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 000.00 | 1 625 000.00 | | 2 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 5 278.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 527.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 208.00 | 1 631 293.00 | | 2 128 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 519.00 | 14 422 822.00 | | 14 929 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208.00 | 6 293.00 | | 3 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
FM Production stockée | | | -3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 783.00 | -11 204.00 | | 9 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860 802.00 | | | 12 860 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 673 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 860 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673 008.00 | | | 12 673 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 118.00 | 34.00 | 3 415.00 | 13 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 391.00 | 34.00 | 3 415.00 | 14 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 391.00 | 34.00 | 3 415.00 | 14 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 830.00 | 1 793 830.00 | | 1 793 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 462.00 | 1 798 462.00 | | 1 798 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 208.00 | 3 208.00 | | 2 128 208.00 |