| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 799.00 | 607 647.00 | 136 151.00 | 743 799.00 |
BF Prêts | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995 924.00 | | 7 995 924.00 | 7 995 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 375 347.00 | 717 710.00 | 8 657 637.00 | 9 375 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 055.00 | 70 905.00 | 2 481 150.00 | 2 552 055.00 |
BZ Autres créances | 5 767 216.00 | | 5 767 216.00 | 5 767 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 157 454.00 | | 2 157 454.00 | 2 157 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 583 566.00 | 70 905.00 | 10 512 660.00 | 10 583 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 913.00 | 788 615.00 | 19 170 298.00 | 19 958 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 867.00 | 124 168.00 | | 84 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 93 332.00 | 54 031.00 | | 93 332.00 |
DH Report à nouveau | 5 957 474.00 | 4 922 920.00 | | 5 957 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 919.00 | 3 034 554.00 | | 892 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 179.00 | 8 185 259.00 | | 7 078 179.00 |
DP Provisions pour risques | 67 800.00 | 107 700.00 | | 67 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 800.00 | 107 700.00 | | 67 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 519.00 | 4 006 649.00 | | 3 311 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 176.00 | 268 347.00 | | 249 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 799.00 | 1 734 979.00 | | 2 092 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599 197.00 | 5 336 691.00 | | 4 599 197.00 |
EA Autres dettes | 1 681 335.00 | 940 960.00 | | 1 681 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 290.00 | 235 576.00 | | 90 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 024 318.00 | 12 523 206.00 | | 12 024 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 298.00 | 20 816 165.00 | | 19 170 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 176.00 | | | 249 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
FG Production vendue services | 34 978 095.00 | 64 393.00 | 35 042 488.00 | 34 978 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 067 215.00 | 64 393.00 | 35 131 608.00 | 35 067 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 350 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 457 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 503 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 517 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 405 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 487 763.00 | | 15 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400.00 | 42 920.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 247.00 | 530 683.00 | | 135 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 123.00 | 3 881.00 | | 638 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 624.00 | 283 494.00 | | 7 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 747.00 | 316 175.00 | | 645 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 499.00 | 214 507.00 | | -510 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 818.00 | 518 335.00 | | 336 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 176.00 | 707 745.00 | | 249 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 609 561.00 | 38 373 299.00 | | 35 609 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 716 641.00 | 35 338 745.00 | | 34 716 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 919.00 | 3 034 554.00 | | 892 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 696.00 | | 206 682.00 | 9 204 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 600 560.00 | 2 894.00 | 8 128 985.00 | -7 600 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 031.00 | 9 375 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600 560.00 | | 502 562.00 | 7 600 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 137.00 | 743 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 103 122.00 | | | 8 103 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 894.00 | | 7 042.00 | 769 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 679.00 | | 199 640.00 | 331 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 920.00 | 96 302.00 | 25 512.00 | 646 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 580.00 | 482.00 | | 109 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 340.00 | 95 819.00 | 25 512.00 | 537 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 700.00 | 39 000.00 | 78 900.00 | 107 700.00 |
6T Sur comptes clients | 86 118.00 | 53 279.00 | 68 492.00 | 86 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 118.00 | 53 279.00 | 68 492.00 | 86 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 818.00 | 92 279.00 | 147 392.00 | 193 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 799.00 | 2 092 799.00 | | 2 092 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 492.00 | 1 331 492.00 | | 1 331 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 282.00 | 1 445 282.00 | | 1 445 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 335.00 | 1 681 335.00 | | 1 681 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
UP Prêts | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 995 924.00 | 306 977.00 | 7 688 947.00 | 7 995 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 515.00 | 2 483 515.00 | | 2 483 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VB T. V. A. | 450 172.00 | 450 172.00 | | 450 172.00 |
VC Groupe et associés | 5 002 001.00 | 5 002 001.00 | | 5 002 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 519.00 | 994 155.00 | 2 317 364.00 | 3 311 519.00 |
VI Groupe et associés | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 480.00 | | | 688 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 620.00 | 269 620.00 | | 269 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 553 435.00 | 8 731 427.00 | 7 822 008.00 | 16 553 435.00 |
VW T.V.A. | 1 728 587.00 | 1 728 587.00 | | 1 728 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 024 318.00 | 9 706 953.00 | 2 317 364.00 | 12 024 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | 357.00 | | 332.00 |