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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 080.00 | 9 820.00 | 35 260.00 | 45 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 949.00 | 98 938.00 | 27 011.00 | 125 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 616.00 | 26 520.00 | 6 096.00 | 32 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 262.00 | 136 778.00 | 68 484.00 | 205 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 185 263.00 | | 185 263.00 | 185 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 802.00 | | 282 802.00 | 282 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 064.00 | 136 778.00 | 351 286.00 | 488 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 221 740.00 | 185 374.00 | | 221 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509.00 | 36 366.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 235 829.00 | 230 320.00 | | 235 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 251.00 | 19 494.00 | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 28 128.00 | | 21 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | 57 087.00 | | 65 479.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 187.00 | 2 775.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 457.00 | 107 484.00 | | 115 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 286.00 | 337 804.00 | | 351 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 531.00 | 107 484.00 | | 104 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 744 517.00 | | 744 517.00 | 744 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 527.00 | | 744 527.00 | 744 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | 8 034.00 | | 3 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 8 818.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 8 818.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 865.00 | 70.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 70.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | 8 748.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 840.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 095.00 | 694 471.00 | | 751 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 586.00 | 658 105.00 | | 745 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509.00 | 36 366.00 | | 5 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 244.00 | 50 179.00 | | 53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 255.00 | | 17 991.00 | 196 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 984.00 | 205 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 46 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 158 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 558.00 | | 17 991.00 | 143 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 127.00 | 8 952.00 | 5 301.00 | 133 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 2 140.00 | 2 317.00 | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 630.00 | 6 812.00 | 2 984.00 | 121 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 229.00 | 4 303.00 | 10 926.00 | 15 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 457.00 | 104 531.00 | 10 926.00 | 115 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | 11 837.00 | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 235.00 | 90 188.00 | | 133 235.00 |
ST Autres comptes | 134 339.00 | 114 502.00 | | 134 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 420.00 | 30 994.00 | | 29 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 223.00 | 136 728.00 | | 93 223.00 |
YT Sous‐traitance | 12 967.00 | 7 374.00 | | 12 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 481.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | 13 318.00 | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 349.00 | 131 911.00 | | 137 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 575.00 | 54 557.00 | | 46 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 962.00 | 243 058.00 | | 309 962.00 |