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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 907.00 | 21 179.00 | 3 729.00 | 24 907.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 563.00 | 21 179.00 | 54 385.00 | 75 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 748.00 | 21 179.00 | 54 570.00 | 75 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 760.00 | -1 880 149.00 | | -2 062 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 384.00 | -182 611.00 | | 280 384.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774 754.00 | -2 055 137.00 | | -1 774 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 730.00 | 2 126 686.00 | | 1 807 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -144.00 | 2 573.00 | | -144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 87 362.00 | | 11 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 968.00 | 89 180.00 | | 7 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 8 336.00 | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 323.00 | 2 314 137.00 | | 1 829 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 570.00 | 259 000.00 | | 54 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 738.00 | 184 878.00 | | 21 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 929.00 | |
GE Autres charges | | | 21 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 14 854.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 806.00 | 14 854.00 | | 1 771 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | 7 553.00 | | 6 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 639.00 | | | 1 357 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 359.00 | 7 553.00 | | 1 364 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 447.00 | 7 301.00 | | 407 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 385.00 | 725 888.00 | | 2 156 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 001.00 | 908 500.00 | | 1 876 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 384.00 | -182 611.00 | | 280 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 552.00 | 158 697.00 | | 79 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 076.00 | | 1 248 192.00 | 345 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 194.00 | 1 588 889.00 | 185.00 | 4 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 476.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 1 584 412.00 | | 4 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 415.00 | | 1 248 192.00 | 340 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 297.00 | 12 518.00 | 230 815.00 | 218 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 098.00 | 12 518.00 | 230 616.00 | 218 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | 15 929.00 | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 15 929.00 | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | 15 929.00 | | 5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 730.00 | | 1 807 730.00 | 1 807 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 467.00 | 21 738.00 | 1 807 730.00 | 1 829 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |