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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 635.00 | 34 408.00 | 6 227.00 | 40 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 926.00 | 201 668.00 | 45 258.00 | 246 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 189.00 | 37 620.00 | 22 568.00 | 60 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 932.00 | 274 697.00 | 77 236.00 | 351 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BN En cours de production de biens | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BT Marchandises | 192 296.00 | 30 774.00 | 161 522.00 | 192 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 691.00 | 6 789.00 | 751 902.00 | 758 691.00 |
BZ Autres créances | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 777.00 | 37 563.00 | 1 116 214.00 | 1 153 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 709.00 | 312 259.00 | 1 193 450.00 | 1 505 709.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | 1 000.00 | 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DH Report à nouveau | -236 140.00 | | | -236 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
DL TOTAL (I) | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 894.00 | | | 419 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
EA Autres dettes | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 303.00 | | | 1 058 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 450.00 | | | 1 193 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 035.00 | | | 1 042 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 400.00 | 194 898.00 | 1 502 298.00 | 1 307 400.00 |
FD Production vendue biens | 431 816.00 | 5 475.00 | 437 291.00 | 431 816.00 |
FG Production vendue services | 174 576.00 | 1 676.00 | 176 252.00 | 174 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 791.00 | 202 049.00 | 2 115 840.00 | 1 913 791.00 |
FM Production stockée | | | -130 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 32 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 661.00 | | | 2 037 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 407.00 | | | 1 937 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 815.00 | | 8 118.00 | 343 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 245.00 | | 3 390.00 | 37 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 431.00 | | 4 184.00 | 305 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 543.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 501.00 | 23 195.00 | | 250 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 248.00 | 4 160.00 | | 30 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 254.00 | 19 035.00 | | 220 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 500.00 | 8 274.00 | 7 000.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 204.00 | 6 374.00 | 23 790.00 | 24 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 704.00 | 14 648.00 | 30 790.00 | 54 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 704.00 | 14 648.00 | 30 790.00 | 54 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 648.00 | 30 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 894.00 | 419 894.00 | | 419 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 739 797.00 | | | 739 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VB T. V. A. | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 343.00 | 67 076.00 | 16 268.00 | 83 343.00 |
VI Groupe et associés | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 153.00 | 887 602.00 | 551.00 | 888 153.00 |
VW T.V.A. | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 303.00 | 1 042 035.00 | 16 268.00 | 1 058 303.00 |