| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 265.00 | 5 113.00 | 118 152.00 | 123 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 475.00 | 5 113.00 | 119 362.00 | 124 475.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | -920.00 | | -2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 39 125.00 | 40 288.00 | | 39 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 761.00 | 76 122.00 | | 71 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 1 200.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 237.00 | 77 398.00 | | 80 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 362.00 | 117 686.00 | | 119 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 237.00 | 77 398.00 | | 80 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803.00 | 2 082.00 | | 7 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886.00 | 3 002.00 | | 9 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083.00 | -920.00 | | -2 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 620.00 | | 1 645.00 | 121 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 507.00 | | 1 645.00 | 116 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 076.00 | 124.00 | 110 952.00 | 111 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 207.00 | 1 011.00 | | 8 207.00 |
ST Autres comptes | 244.00 | 822.00 | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 450.00 | 1 832.00 | | 8 450.00 |