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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 196.00 | 1 491.00 | 25 705.00 | 27 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | 13 754.00 | 244 961.00 | 258 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 911.00 | 15 245.00 | 270 666.00 | 285 911.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 228.00 | 15 245.00 | 379 983.00 | 395 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 438.00 | 383 423.00 | | 374 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 839.00 | -8 985.00 | | -7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 375 399.00 | 383 238.00 | | 375 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 539.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 847.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 368.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584.00 | 1 754.00 | | 4 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 983.00 | 384 992.00 | | 379 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584.00 | 1 754.00 | | 4 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776.00 | 462.00 | | 9 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 615.00 | 9 448.00 | | 17 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 839.00 | -8 985.00 | | -7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 194.00 | | 85 717.00 | 200 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 707.00 | | 6 489.00 | 20 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 487.00 | | 79 228.00 | 179 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | 12 075.00 | | 3 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 1 163.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 10 912.00 | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |