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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 12 173.00 | 592.00 | 12 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 422.00 | 38 815.00 | 607.00 | 39 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 081.00 | 38 815.00 | 530 267.00 | 569 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 323 750.00 | 292 886.00 | | 323 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 235.00 | 30 864.00 | | 33 235.00 |
DL TOTAL (I) | 374 585.00 | 341 350.00 | | 374 585.00 |
DP Provisions pour risques | 3 602.00 | 6 375.00 | | 3 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 602.00 | 6 375.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628.00 | 76 941.00 | | 79 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 83 344.00 | | 59 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 12 194.00 | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 080.00 | 172 479.00 | | 152 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 267.00 | 520 204.00 | | 530 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 080.00 | 172 479.00 | | 152 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 480.00 | 335.00 | | 38 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | 335.00 | | 25 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | | 2 773.00 | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | 2 773.00 | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | | 2 773.00 | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |