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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 983.00 | 194.00 | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AN Terrains | 9 742.00 | 3 527.00 | 6 214.00 | 9 742.00 |
AP Constructions | 17 207.00 | 3 954.00 | 13 252.00 | 17 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 369.00 | 304 891.00 | 16 478.00 | 321 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 053.00 | 170 389.00 | 19 663.00 | 190 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 950.00 | 483 746.00 | 142 203.00 | 625 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 099.00 | 483 746.00 | 196 352.00 | 680 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
DH Report à nouveau | -27 403.00 | | | -27 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
EA Autres dettes | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 977.00 | | | 137 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 352.00 | | | 196 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 096.00 | | 11 854.00 | 614 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 518.00 | | 11 854.00 | 526 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 938.00 | 14 809.00 | 483 747.00 | 468 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 237.00 | 984.00 | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 191.00 | 14 572.00 | 482 763.00 | 468 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
UX Autres créances clients | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |