| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 568.00 | 17 877.00 | 4 691.00 | 22 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 683.00 | 283 887.00 | 170 796.00 | 454 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 536.00 | 287 245.00 | 80 292.00 | 367 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 746.00 | 590 533.00 | 283 213.00 | 873 746.00 |
BT Marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 625.00 | | 5 782 625.00 | 5 782 625.00 |
BZ Autres créances | 9 380 959.00 | | 9 380 959.00 | 9 380 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 104 161.00 | | 5 104 161.00 | 5 104 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 316 118.00 | | 20 316 118.00 | 20 316 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 189 864.00 | 590 533.00 | 20 599 331.00 | 21 189 864.00 |
CU Autres participations | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 130 902.00 | 4 532 647.00 | | 4 130 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 892.00 | -401 744.00 | | 1 355 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 610.00 | 176 098.00 | | 207 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 405.00 | 4 351 001.00 | | 5 738 405.00 |
DP Provisions pour risques | 391 129.00 | 389 827.00 | | 391 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 129.00 | 389 827.00 | | 391 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 139.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 420.00 | 1 320.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 579.00 | 153 430.00 | | 7 575 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 457.00 | 879 858.00 | | 1 592 457.00 |
EA Autres dettes | 5 237 435.00 | 5 103 056.00 | | 5 237 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 776.00 | 75 829.00 | | 59 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 469 797.00 | 6 213 632.00 | | 14 469 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 599 331.00 | 10 954 460.00 | | 20 599 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 465 377.00 | 6 212 312.00 | | 14 465 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | 1 000.00 | 1 040.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 9 508 879.00 | | 9 508 879.00 | 9 508 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 919.00 | 1 000.00 | 9 509 919.00 | 9 508 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 989 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 60 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 213 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 180.00 | 75 964.00 | | 42 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 272.00 | 75 964.00 | | 45 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 272.00 | 75 692.00 | | 45 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 158.00 | 1 135 348.00 | | 9 835 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 266.00 | 1 537 092.00 | | 8 479 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 892.00 | -401 744.00 | | 1 355 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 215.00 | 27 363.00 | | 38 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 794.00 | | 105 952.00 | 767 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 268.00 | | 105 952.00 | 716 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 317.00 | 56 216.00 | | 534 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | 2 083.00 | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 999.00 | 54 133.00 | | 516 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 827.00 | 1 302.00 | | 389 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 827.00 | 1 302.00 | | 389 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 579.00 | 7 575 579.00 | | 7 575 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 457.00 | 1 592 457.00 | | 1 592 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237 435.00 | 5 237 435.00 | | 5 237 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 782 625.00 | 5 782 625.00 | | 5 782 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380 959.00 | 9 380 959.00 | | 9 380 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 223 180.00 | 15 200 546.00 | 22 634.00 | 15 223 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 465 377.00 | 14 465 377.00 | | 14 465 377.00 |