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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 315.00 | 25 636.00 | 3 679.00 | 29 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 258.00 | 54 787.00 | 21 471.00 | 76 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 574.00 | 80 423.00 | 25 150.00 | 105 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 619.00 | 80 423.00 | 82 195.00 | 162 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 1 194.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 9 161.00 | 9 994.00 | | 9 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 579.00 | 20 622.00 | | 38 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | 54 388.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 12 106.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | 45 009.00 | | 22 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 033.00 | 132 127.00 | | 73 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 195.00 | 142 122.00 | | 82 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 540.00 | 357 298.00 | | 229 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 179.00 | 356 103.00 | | 229 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 1 194.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 627.00 | | 1 947.00 | 103 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 627.00 | | 1 947.00 | 103 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 970.00 | 12 454.00 | | 67 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | 12 454.00 | | 67 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
UX Autres créances clients | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |