| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 2 957.00 | 5 144.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 253.00 | | 190 253.00 | 190 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 009.00 | 248 022.00 | 19 986.00 | 268 009.00 |
AN Terrains | 73 702.00 | 22 113.00 | 51 590.00 | 73 702.00 |
AP Constructions | 520 387.00 | 408 961.00 | 111 426.00 | 520 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 536.00 | 3 518 606.00 | 267 930.00 | 3 786 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 398.00 | 140 554.00 | 95 844.00 | 236 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 798.00 | 4 341 212.00 | 845 586.00 | 5 186 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 134.00 | 370 690.00 | 1 042 444.00 | 1 413 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 479 668.00 | | 1 479 668.00 | 1 479 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 792.00 | | 220 792.00 | 220 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 837.00 | 4 163.00 | 1 877 673.00 | 1 881 837.00 |
BZ Autres créances | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
CF Disponibilités | 1 671 982.00 | | 1 671 982.00 | 1 671 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 562.00 | | 213 562.00 | 213 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 437.00 | 374 853.00 | 6 663 584.00 | 7 038 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 235.00 | 4 716 065.00 | 7 509 170.00 | 12 225 235.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 330.00 | 954 330.00 | | 954 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 735 163.00 | 1 735 163.00 | | 1 735 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
DG Autres réserves | 88 343.00 | 428 343.00 | | 88 343.00 |
DH Report à nouveau | -390 795.00 | -974 071.00 | | -390 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 120.00 | 583 276.00 | | 635 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 823.00 | 21 720.00 | | 177 823.00 |
DK Provisions réglementées | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 299.00 | 2 844 194.00 | | 3 364 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 705.00 | 511 933.00 | | 333 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 804.00 | 2 348 221.00 | | 2 263 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 445.00 | 17 858.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 483.00 | 680 099.00 | | 624 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 904.00 | 720 829.00 | | 885 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 333 913.00 | | |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 3 507.00 | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 144 870.00 | 4 860 966.00 | | 4 144 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 170.00 | 7 705 160.00 | | 7 509 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 453 299.00 | 2 774 443.00 | 9 227 742.00 | 6 453 299.00 |
FG Production vendue services | 139 627.00 | 25 204.00 | 164 831.00 | 139 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 926.00 | 2 799 647.00 | 9 392 573.00 | 6 592 926.00 |
FM Production stockée | | | 70 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | 3 823.00 | | 5 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 897.00 | 27 112.00 | | 373 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 969.00 | 30 936.00 | | 378 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 051.00 | 77 496.00 | | 67 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 839.00 | | | 289 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 883.00 | 6 650.00 | | 68 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 773.00 | 84 146.00 | | 425 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 804.00 | -53 210.00 | | -46 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 176 953.00 | 7 762 933.00 | | 10 176 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 833.00 | 7 179 657.00 | | 9 541 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 120.00 | 583 276.00 | | 635 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 574.00 | | 619 377.00 | 5 324 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 840.00 | 401 313.00 | 5 186 798.00 | 355 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 840.00 | 401 313.00 | 4 710 101.00 | 355 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 886.00 | | 14 475.00 | 451 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 357.00 | | 604 897.00 | 4 862 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 5.00 | 10 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 196.00 | 232 490.00 | 111 474.00 | 4 220 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 346.00 | 4 633.00 | | 246 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 851.00 | 227 857.00 | 111 474.00 | 3 973 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 883.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 254 526.00 | 370 690.00 | 254 526.00 | 254 526.00 |
6T Sur comptes clients | 7 742.00 | | 3 579.00 | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 268.00 | 370 690.00 | 258 105.00 | 262 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 268.00 | 439 573.00 | 258 105.00 | 262 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 690.00 | 258 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 514.00 | 497 288.00 | 1 130 226.00 | 1 627 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 483.00 | 624 483.00 | | 624 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 880.00 | 509 880.00 | | 509 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 386.00 | 289 386.00 | | 289 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 857.00 | 1 876 857.00 | | 1 876 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 955.00 | 173 061.00 | 159 894.00 | 332 955.00 |
VI Groupe et associés | 636 290.00 | 636 290.00 | | 636 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 870.00 | | | 352 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 768.00 | 2 193 628.00 | 140.00 | 2 193 768.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 425.00 | 2 823 305.00 | 1 290 120.00 | 4 113 425.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |