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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 950.00 | 118 366.00 | 21 585.00 | 139 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 814.00 | 118 366.00 | 533 448.00 | 651 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 848 155.00 | 4 847.00 | 843 309.00 | 848 155.00 |
CF Disponibilités | 8 635 739.00 | | 8 635 739.00 | 8 635 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 487 787.00 | 4 847.00 | 9 482 940.00 | 9 487 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 601.00 | 123 212.00 | 10 016 389.00 | 10 139 601.00 |
CU Autres participations | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 883 507.00 | 883 507.00 | | 883 507.00 |
DH Report à nouveau | 209 386.00 | | | 209 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265 687.00 | 379 386.00 | | 6 265 687.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824 268.00 | 2 728 580.00 | | 8 824 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 438.00 | 814 552.00 | | 379 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 672.00 | 145 874.00 | | 168 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 13 248.00 | | 17 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 012.00 | 120 009.00 | | 626 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 234.00 | | |
EA Autres dettes | 466.00 | 67 037.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 121.00 | 1 170 955.00 | | 1 192 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 016 389.00 | 3 899 535.00 | | 10 016 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 462.00 | |
GE Autres charges | | | 51 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 386.00 | 1 512.00 | | 180 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 229 914.00 | 667.00 | | 9 229 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410 299.00 | 2 179.00 | | 9 410 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 3 079.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495 013.00 | 9 380.00 | | 2 495 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 603.00 | 12 459.00 | | 2 498 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 911 696.00 | -10 280.00 | | 6 911 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 011.00 | 31 750.00 | | 617 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 659.00 | 827 028.00 | | 9 636 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 972.00 | 447 642.00 | | 3 370 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265 687.00 | 379 386.00 | | 6 265 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 099.00 | 79 462.00 | 422 195.00 | 461 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 049.00 | 79 462.00 | 419 145.00 | 458 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 841.00 | | 52 994.00 | 57 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 841.00 | | 52 994.00 | 57 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 841.00 | | 52 994.00 | 57 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 012.00 | 626 012.00 | | 626 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 438.00 | 70 346.00 | 158 726.00 | 379 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 048.00 | 852 048.00 | | 852 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 724.00 | 852 048.00 | 12 676.00 | 864 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 121.00 | 883 029.00 | 158 726.00 | 1 192 121.00 |