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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 1 586 233.00 | | 1 586 233.00 | 1 586 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 587 316.00 | | 1 587 316.00 | 1 587 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 316.00 | | 1 587 316.00 | 1 587 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60.00 | 45 900.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 6 114.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 112 809.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 312.00 | | | -2 672 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684 287.00 | -70 052.00 | | 2 684 287.00 |
DK Provisions réglementées | | 73 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 035.00 | 168 141.00 | | 14 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 236.00 | 107 157.00 | | 732 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 3 925.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 007.00 | | | 834 007.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 281.00 | 112 018.00 | | 1 573 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 316.00 | 280 159.00 | | 1 587 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 018.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 732 236.00 | | | 732 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573 370.00 | | | 3 573 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573 370.00 | -61 422.00 | | 3 573 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 033.00 | -35 026.00 | | 869 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 526.00 | 8 948.00 | | 3 599 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 239.00 | 79 000.00 | | 915 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684 287.00 | -70 052.00 | | 2 684 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 988.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 172.00 | 733 172.00 | | 733 172.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 007.00 | 834 007.00 | | 834 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 281.00 | 1 573 281.00 | | 1 573 281.00 |