| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 775.00 | 32 130.00 | 12 645.00 | 44 775.00 |
040 Immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 998.00 | 32 130.00 | 21 868.00 | 53 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
110 Total général Actif | 125 134.00 | 32 130.00 | 93 004.00 | 125 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 571.00 | 145 751.00 | | 145 571.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | -2 750.00 | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 023.00 | 5 570.00 | | 7 023.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 14.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 094.00 | 148 584.00 | | 164 094.00 |
242 Autres charges externes. | 77 352.00 | 83 222.00 | | 77 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 640.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 713.00 | 51 532.00 | | 60 713.00 |
252 Charges sociales | 3 700.00 | 7 715.00 | | 3 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | 3 352.00 | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 14 180.00 | 4.00 | | 14 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 984.00 | 147 465.00 | | 160 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 110.00 | 1 119.00 | | 3 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 600.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 306.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 298.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | 116.00 | | 830.00 |