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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333 931.00 | 1 683 536.00 | 28 650 394.00 | 30 333 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 367.00 | 50 459.00 | 43 909.00 | 94 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 471 815.00 | 1 771 022.00 | 28 700 793.00 | 30 471 815.00 |
BT Marchandises | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 467 879.00 | 849 920.00 | 7 617 959.00 | 8 467 879.00 |
BZ Autres créances | 1 255 981.00 | | 1 255 981.00 | 1 255 981.00 |
CF Disponibilités | 542 574.00 | | 542 574.00 | 542 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398 071.00 | 849 920.00 | 9 548 151.00 | 10 398 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 869 886.00 | 2 620 942.00 | 38 248 944.00 | 40 869 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 425.00 | 620 481.00 | | 1 511 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 020.00 | 890 944.00 | | 1 026 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 445.00 | 1 841 425.00 | | 2 867 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 275 800.00 | 297 422.00 | | 27 275 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 255.00 | 2 829 095.00 | | 3 414 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 704.00 | 1 537 397.00 | | 1 925 704.00 |
EA Autres dettes | 2 765 740.00 | 2 337 674.00 | | 2 765 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 381 499.00 | 7 001 588.00 | | 35 381 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 248 944.00 | 8 843 013.00 | | 38 248 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 006 499.00 | | | 17 006 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 085 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 512 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 598 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 777 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 758.00 | |
GE Autres charges | | | 27 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 201 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | -60.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 127.00 | -60.00 | | 37 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 531.00 | -60.00 | | 36 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 139.00 | 351 169.00 | | 402 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 816 871.00 | 12 900 649.00 | | 17 816 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 790 851.00 | 12 009 705.00 | | 16 790 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 020.00 | 890 944.00 | | 1 026 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 808.00 | | 29 251 007.00 | 1 220 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 471 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 428 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 369.00 | | 29 250 929.00 | 1 177 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 78.00 | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 750.00 | 1 516 272.00 | | 254 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 723.00 | 1 516 272.00 | | 217 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820 440.00 | 203 758.00 | 174 278.00 | 820 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 440.00 | 203 758.00 | 174 278.00 | 820 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 440.00 | 203 758.00 | 174 278.00 | 820 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 758.00 | 174 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 513 136.00 | 7 513 136.00 | | 7 513 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 743.00 | | 954 743.00 | 954 743.00 |
VB T. V. A. | 463 919.00 | 463 919.00 | | 463 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 062.00 | 792 062.00 | | 792 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 743 081.00 | 8 781 848.00 | 961 233.00 | 9 743 081.00 |